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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 601.00 | 3 140.00 | 3 461.00 | 6 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 293.00 | 7 093.00 | 78 200.00 | 85 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 966.00 | 152 464.00 | 859 502.00 | 1 011 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 794.00 | 164 631.00 | 941 163.00 | 1 105 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 960.00 | 912.00 | 115 048.00 | 115 960.00 |
BZ Autres créances | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CF Disponibilités | 83 703.00 | | 83 703.00 | 83 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 288.00 | 912.00 | 215 377.00 | 216 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 082.00 | 165 542.00 | 1 156 539.00 | 1 322 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 627.00 | -9 741.00 | | -190 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 559.00 | -180 887.00 | | 29 559.00 |
DL TOTAL (I) | -160 068.00 | -189 627.00 | | -160 068.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 663.00 | 294.00 | | 11 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 663.00 | 5 294.00 | | 11 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 217.00 | 1 148 570.00 | | 1 145 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 641.00 | 68 701.00 | | 76 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 301.00 | 46 695.00 | | 81 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 313.00 | | |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 10 646.00 | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 945.00 | 1 313 925.00 | | 1 304 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 539.00 | 1 129 592.00 | | 1 156 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 728.00 | 165 354.00 | | 159 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 797.00 | | 1 093 797.00 | 1 093 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 797.00 | | 1 093 797.00 | 1 093 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 730.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 213.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | -213.00 | | -1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 030.00 | 241 612.00 | | 1 143 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 471.00 | 422 499.00 | | 1 113 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 559.00 | -180 887.00 | | 29 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 366.00 | | 125 428.00 | 980 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 831.00 | | 125 428.00 | 971 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 623.00 | 115 008.00 | | 49 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 2 200.00 | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 750.00 | 112 807.00 | | 46 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 294.00 | 11 369.00 | 5 000.00 | 5 294.00 |
6T Sur comptes clients | | 912.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 294.00 | 12 281.00 | 5 000.00 | 5 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 642.00 | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 244.00 | | 750 244.00 | 750 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 641.00 | 76 641.00 | | 76 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 114 801.00 | 114 801.00 | | 114 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 394 973.00 | | 394 973.00 | 394 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 586.00 | 131 428.00 | 1 158.00 | 132 586.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 945.00 | 159 728.00 | 1 145 217.00 | 1 304 945.00 |