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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 601.00 | 5 341.00 | 1 260.00 | 6 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 293.00 | 20 380.00 | 64 913.00 | 85 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 503.00 | 260 846.00 | 760 657.00 | 1 021 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 331.00 | 288 500.00 | 826 831.00 | 1 115 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 293.00 | 1 867.00 | 74 426.00 | 76 293.00 |
BZ Autres créances | 261 285.00 | | 261 285.00 | 261 285.00 |
CF Disponibilités | 345 419.00 | | 345 419.00 | 345 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 997.00 | 1 867.00 | 681 130.00 | 682 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 328.00 | 290 367.00 | 1 507 961.00 | 1 798 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 068.00 | -190 627.00 | | -161 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 877.00 | 29 559.00 | | 232 877.00 |
DL TOTAL (I) | 72 809.00 | -160 068.00 | | 72 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 675.00 | 11 663.00 | | 13 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 675.00 | 11 663.00 | | 13 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 227.00 | 1 145 217.00 | | 781 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 516.00 | 76 641.00 | | 54 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 626.00 | 81 301.00 | | 66 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 917.00 | | | 917.00 |
EA Autres dettes | 515 667.00 | 1 786.00 | | 515 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 477.00 | 1 304 945.00 | | 1 421 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 961.00 | 1 156 539.00 | | 1 507 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 223.00 | 159 728.00 | | 641 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 279.00 | | 1 234 279.00 | 1 234 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 279.00 | | 1 234 279.00 | 1 234 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 850.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008.00 | 1 850.00 | | 3 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 972.00 | -1 850.00 | | -1 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973.00 | | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 714.00 | 1 143 030.00 | | 1 308 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 837.00 | 1 113 471.00 | | 1 075 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 877.00 | 29 559.00 | | 232 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 794.00 | | 9 537.00 | 1 105 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 259.00 | | 9 537.00 | 1 097 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 631.00 | 123 869.00 | | 164 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 2 200.00 | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 557.00 | 121 669.00 | | 159 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 663.00 | 3 971.00 | 1 959.00 | 11 663.00 |
6T Sur comptes clients | 912.00 | 1 897.00 | 941.00 | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912.00 | 1 897.00 | 941.00 | 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 575.00 | 5 868.00 | 2 900.00 | 12 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 765.00 | 1 866.00 | |
UG ‐ Financières | | 96.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 007.00 | 1 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780 254.00 | | 780 254.00 | 780 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 667.00 | 515 667.00 | | 515 667.00 |
UX Autres créances clients | 74 453.00 | 74 453.00 | | 74 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 252 147.00 | | 252 147.00 | 252 147.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 578.00 | 83 591.00 | 253 987.00 | 337 578.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 953.00 | 637 726.00 | 781 227.00 | 1 418 953.00 |