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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 661.00 | 1 413.00 | 2 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 721.00 | 686.00 | 9 036.00 | 9 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 862.00 | 59 523.00 | 583 339.00 | 642 862.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 016.00 | 60 869.00 | 616 146.00 | 677 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 515.00 | | 81 515.00 | 81 515.00 |
BZ Autres créances | 45 181.00 | | 45 181.00 | 45 181.00 |
CF Disponibilités | 104 509.00 | | 104 509.00 | 104 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 751.00 | | 261 751.00 | 261 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 767.00 | 60 869.00 | 877 898.00 | 938 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 617.00 | -1 578.00 | | -29 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 501.00 | -28 039.00 | | -110 501.00 |
DL TOTAL (I) | -139 118.00 | -28 617.00 | | -139 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 28.00 | | | 28.00 |
DR TOTAL (IV) | 28.00 | | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | | | 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 380.00 | 320 675.00 | | 896 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 248.00 | 10 158.00 | | 67 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 968.00 | 255 110.00 | | 4 968.00 |
EA Autres dettes | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 988.00 | 585 943.00 | | 1 016 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 898.00 | 557 326.00 | | 877 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 608.00 | 585 943.00 | | 120 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 957.00 | | 443 957.00 | 443 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 957.00 | | 443 957.00 | 443 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 979.00 | | | 99 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 914.00 | | | 551 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 415.00 | 28 039.00 | | 662 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 501.00 | -28 039.00 | | -110 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 418.00 | | 654 657.00 | 554 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 532 059.00 | | 677 016.00 | 532 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 532 059.00 | | 652 583.00 | 532 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 059.00 | | 652 583.00 | 532 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 869.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 661.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 208.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 278.00 | | 515 278.00 | 515 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 248.00 | 67 248.00 | | 67 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
UX Autres créances clients | 81 515.00 | 81 515.00 | | 81 515.00 |
VB T. V. A. | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VC Groupe et associés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 381 102.00 | | 381 102.00 | 381 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 601.00 | 157 242.00 | 22 359.00 | 179 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 988.00 | 120 608.00 | 896 380.00 | 1 016 988.00 |