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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 2 044.00 | 30.00 | 2 074.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 825.00 | 6 094.00 | 7 731.00 | 13 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 595.00 | 267 191.00 | 411 404.00 | 678 595.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 161.00 | 275 329.00 | 457 832.00 | 733 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 938.00 | 7 328.00 | 69 610.00 | 76 938.00 |
BZ Autres créances | 387 853.00 | | 387 853.00 | 387 853.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 215.00 | 7 328.00 | 492 887.00 | 500 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 376.00 | 282 657.00 | 950 719.00 | 1 233 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 84 925.00 | -111 023.00 | | 84 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 713.00 | 196 049.00 | | 39 713.00 |
DL TOTAL (I) | 125 738.00 | 86 025.00 | | 125 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 366.00 | 9 766.00 | | 23 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 366.00 | 9 766.00 | | 23 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 325.00 | 591 126.00 | | 557 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 130.00 | 97 430.00 | | 129 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 014.00 | 71 958.00 | | 90 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 801.00 | | |
EA Autres dettes | 25 102.00 | 104 060.00 | | 25 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 615.00 | 865 573.00 | | 801 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 719.00 | 961 365.00 | | 950 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 831 772.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
FG Production vendue services | 1 414 236.00 | | 1 414 236.00 | 1 414 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 296.00 | | 1 415 296.00 | 1 415 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 171.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 119.00 | 4 004.00 | | 16 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 119.00 | 35 175.00 | | 16 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 119.00 | -34 490.00 | | -16 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 824.00 | 33 801.00 | | 15 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 347.00 | 1 415 828.00 | | 1 473 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 634.00 | 1 219 779.00 | | 1 433 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 713.00 | 196 049.00 | | 39 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 327.00 | | 24 834.00 | 708 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 894.00 | | 24 834.00 | 683 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 029.00 | 70 300.00 | | 205 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 985.00 | 70 300.00 | | 202 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 766.00 | 16 119.00 | 2 519.00 | 9 766.00 |
6T Sur comptes clients | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 094.00 | 16 119.00 | 2 519.00 | 17 094.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 325.00 | 557 325.00 | | 557 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 130.00 | 129 130.00 | | 129 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
UX Autres créances clients | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VB T. V. A. | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VC Groupe et associés | 328 047.00 | 328 047.00 | | 328 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 873.00 | 498 514.00 | 22 359.00 | 520 873.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 615.00 | 801 615.00 | | 801 615.00 |