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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 2 044.00 | 30.00 | 2 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 825.00 | 5 029.00 | 8 796.00 | 13 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 761.00 | 197 956.00 | 455 805.00 | 653 761.00 |
AX Avances et acomptes | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 327.00 | 205 029.00 | 503 298.00 | 708 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 079.00 | 7 328.00 | 107 751.00 | 115 079.00 |
BZ Autres créances | 96 791.00 | | 96 791.00 | 96 791.00 |
CF Disponibilités | 219 705.00 | | 219 705.00 | 219 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 394.00 | 7 328.00 | 458 066.00 | 465 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 722.00 | 212 357.00 | 961 365.00 | 1 173 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 023.00 | -140 118.00 | | -111 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 049.00 | 29 095.00 | | 196 049.00 |
DL TOTAL (I) | 86 025.00 | -110 023.00 | | 86 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 766.00 | 6 930.00 | | 9 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 766.00 | 6 930.00 | | 9 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 126.00 | 772 977.00 | | 591 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 430.00 | 88 502.00 | | 97 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 958.00 | 54 595.00 | | 71 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801.00 | | | 801.00 |
EA Autres dettes | 104 060.00 | | | 104 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 573.00 | 916 230.00 | | 865 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 365.00 | 813 137.00 | | 961 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 772.00 | 679 142.00 | | 831 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 256.00 | | 1 369 256.00 | 1 369 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 256.00 | | 1 369 256.00 | 1 369 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 101.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 490.00 | | | -34 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 827.00 | 1 014 682.00 | | 1 415 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 778.00 | 985 588.00 | | 1 219 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 049.00 | 29 095.00 | | 196 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 002.00 | | 6 325.00 | 702 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 569.00 | | 6 325.00 | 677 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352.00 | 691.00 | | 1 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 691.00 | | 1 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 930.00 | 3 521.00 | 685.00 | 6 930.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 930.00 | 10 849.00 | 685.00 | 6 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 785.00 | | |
UG ‐ Financières | | 60.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 004.00 | 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 325.00 | -1.00 | 557 325.00 | 557 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 430.00 | 97 430.00 | | 97 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 060.00 | 104 060.00 | | 104 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
UX Autres créances clients | 107 493.00 | 107 493.00 | | 107 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
VB T. V. A. | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VC Groupe et associés | 61 311.00 | | 61 311.00 | 61 311.00 |
VI Groupe et associés | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 049.00 | 176 793.00 | 91 256.00 | 268 049.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 373.00 | 274 247.00 | 591 126.00 | 865 373.00 |