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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 1 352.00 | 722.00 | 2 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 721.00 | 2 630.00 | 7 091.00 | 9 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 540.00 | 128 649.00 | 522 891.00 | 651 540.00 |
AX Avances et acomptes | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 002.00 | 132 631.00 | 569 371.00 | 702 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 071.00 | | 99 071.00 | 99 071.00 |
BZ Autres créances | 45 795.00 | | 45 795.00 | 45 795.00 |
CF Disponibilités | 65 558.00 | | 65 558.00 | 65 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 766.00 | | 243 766.00 | 243 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 768.00 | 132 631.00 | 813 137.00 | 945 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 118.00 | -29 617.00 | | -140 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 095.00 | -110 501.00 | | 29 095.00 |
DL TOTAL (I) | -110 023.00 | -139 118.00 | | -110 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 930.00 | 28.00 | | 6 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 930.00 | 28.00 | | 6 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 686.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 977.00 | 896 380.00 | | 772 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 502.00 | 67 248.00 | | 88 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 595.00 | 37 684.00 | | 54 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 968.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 916 230.00 | 1 016 988.00 | | 916 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 137.00 | 877 898.00 | | 813 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 142.00 | 120 608.00 | | 679 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 701.00 | | 997 701.00 | 997 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 701.00 | | 997 701.00 | 997 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 904.00 | |
GE Autres charges | | | 4 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 682.00 | 551 914.00 | | 1 014 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 588.00 | 662 415.00 | | 985 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 095.00 | -110 501.00 | | 29 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 016.00 | | 24 986.00 | 677 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 583.00 | | 24 986.00 | 652 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 869.00 | 71 762.00 | | 60 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 691.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 208.00 | 71 071.00 | | 60 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28.00 | 6 902.00 | | 28.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28.00 | 6 902.00 | | 28.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 904.00 | | |
UG ‐ Financières | | 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 889.00 | 535 889.00 | | 535 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 502.00 | 88 502.00 | | 88 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
UX Autres créances clients | 96 633.00 | 96 633.00 | | 96 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
VB T. V. A. | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 237 088.00 | | 237 088.00 | 237 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 567.00 | 175 770.00 | 24 797.00 | 200 567.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 230.00 | 679 142.00 | 237 088.00 | 916 230.00 |