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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 279 093.00 | 63 726.00 | 215 367.00 | 279 093.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 123.00 | 63 726.00 | 215 397.00 | 279 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
060 Stock marchandises | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
072 Créances – Autres | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
084 Disponibilités | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
088 Caisse | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 827.00 | | 91 827.00 | 91 827.00 |
110 Total général Actif | 370 949.00 | 63 726.00 | 307 224.00 | 370 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 473.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 523 005.00 | | | 523 005.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 523 005.00 | 306 691.00 | | 523 005.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -2 232.00 | | | -2 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -2 232.00 | 2 233.00 | | -2 232.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 775.00 | 308 924.00 | | 520 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 274.00 | 165 514.00 | | 292 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 393.00 | -29 214.00 | | -11 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 272.00 | 26 166.00 | | 30 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -799.00 | -4 420.00 | | -799.00 |
242 Autres charges externes. | 94 034.00 | 74 639.00 | | 94 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 395.00 | 691.00 | | 2 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 505.00 | 60 379.00 | | 75 505.00 |
252 Charges sociales | 15 152.00 | 11 791.00 | | 15 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 553.00 | 26 172.00 | | 37 553.00 |
262 Autres charges | 262.00 | | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 254.00 | 331 719.00 | | 535 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 479.00 | -22 795.00 | | -14 479.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32.00 | | |
294 Charges financières | 2 588.00 | 914.00 | | 2 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 933.00 | 2 513.00 | | 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 000.00 | -26 190.00 | | -18 000.00 |