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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 354 109.00 | 71 408.00 | 282 701.00 | 354 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 947.00 | 21 052.00 | 56 895.00 | 77 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 302.00 | 171 828.00 | 267 474.00 | 439 302.00 |
AX Avances et acomptes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 218.00 | 264 288.00 | 608 930.00 | 873 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BT Marchandises | 93 519.00 | | 93 519.00 | 93 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 984.00 | | 87 984.00 | 87 984.00 |
BZ Autres créances | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
CF Disponibilités | 40 967.00 | | 40 967.00 | 40 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 272.00 | | 264 272.00 | 264 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 491.00 | 264 288.00 | 873 203.00 | 1 137 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 205.00 | -38 620.00 | | -5 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 878.00 | 33 415.00 | | -51 878.00 |
DL TOTAL (I) | -56 083.00 | -4 205.00 | | -56 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 511.00 | 48 259.00 | | 165 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 338.00 | 445 026.00 | | 488 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 552.00 | 193 492.00 | | 239 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 195.00 | 19 581.00 | | 34 195.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | 3 378.00 | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 286.00 | 709 735.00 | | 929 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 203.00 | 705 530.00 | | 873 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 552.00 | 239 552.00 | | 239 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 87 984.00 | 87 984.00 | | 87 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 439.00 | 35 267.00 | 130 173.00 | 165 439.00 |
VI Groupe et associés | 487 804.00 | 487 804.00 | | 487 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 408.00 | | | 62 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 993.00 | 126 463.00 | 530.00 | 126 993.00 |
VW T.V.A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 286.00 | 799 114.00 | 130 173.00 | 929 286.00 |