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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 655 189.00 | 176 934.00 | 478 255.00 | 655 189.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 655 219.00 | 176 934.00 | 478 285.00 | 655 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
060 Stock marchandises | 121 311.00 | | 121 311.00 | 121 311.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
072 Créances – Autres | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
084 Disponibilités | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 245.00 | | 227 245.00 | 227 245.00 |
110 Total général Actif | 882 464.00 | 176 934.00 | 705 530.00 | 882 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 193 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 467 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 709 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 243 195.00 | 872 420.00 | | 1 243 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 152.00 | 2 988.00 | | 5 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 073.00 | 1 719.00 | | 3 073.00 |
230 Autres produits | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 261 277.00 | 877 127.00 | | 1 261 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 717 784.00 | 518 408.00 | | 717 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 373.00 | -42 331.00 | | -38 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 594.00 | 37 642.00 | | 48 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 691.00 | -354.00 | | -4 691.00 |
242 Autres charges externes. | 249 880.00 | 166 174.00 | | 249 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 760.00 | 2 487.00 | | 13 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 655.00 | 102 644.00 | | 117 655.00 |
252 Charges sociales | 25 091.00 | 22 494.00 | | 25 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 156.00 | 47 053.00 | | 66 156.00 |
262 Autres charges | 30 248.00 | 15 232.00 | | 30 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 226 104.00 | 869 448.00 | | 1 226 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 173.00 | 7 679.00 | | 35 173.00 |
294 Charges financières | 1 006.00 | 1 802.00 | | 1 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 752.00 | 306.00 | | 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 415.00 | 5 571.00 | | 33 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 138 739.00 | | | 138 739.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 070.00 | | | 333 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 149.00 | | | 170 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 124 110.00 | | | 124 110.00 |