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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 623 779.00 | 110 778.00 | 513 000.00 | 623 779.00 |
040 Immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 624 575.00 | 110 778.00 | 513 796.00 | 624 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
060 Stock marchandises | 82 938.00 | | 82 938.00 | 82 938.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
072 Créances – Autres | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
084 Disponibilités | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 344.00 | | 194 344.00 | 194 344.00 |
110 Total général Actif | 818 918.00 | 110 778.00 | 708 140.00 | 818 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 467 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 485 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 745 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 708 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 345 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 872 420.00 | 523 005.00 | | 872 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 988.00 | -2 232.00 | | 2 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 877 127.00 | 520 775.00 | | 877 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 518 408.00 | 292 274.00 | | 518 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 331.00 | -11 393.00 | | -42 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 642.00 | 30 272.00 | | 37 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -354.00 | -799.00 | | -354.00 |
242 Autres charges externes. | 166 174.00 | 94 034.00 | | 166 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 487.00 | 2 395.00 | | 2 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 644.00 | 75 505.00 | | 102 644.00 |
252 Charges sociales | 22 494.00 | 15 152.00 | | 22 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 053.00 | 37 553.00 | | 47 053.00 |
262 Autres charges | 15 232.00 | 262.00 | | 15 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 869 448.00 | 535 254.00 | | 869 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 679.00 | -14 479.00 | | 7 679.00 |
294 Charges financières | 1 802.00 | 2 588.00 | | 1 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | 933.00 | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 571.00 | -18 000.00 | | 5 571.00 |