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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 694.00 | 2 726.00 | 3 967.00 | 6 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428.00 | 106.00 | 1 322.00 | 1 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 522.00 | 2 832.00 | 6 690.00 | 9 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
BT Marchandises | 521 686.00 | 22 253.00 | 499 433.00 | 521 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 342.00 | | 701 342.00 | 701 342.00 |
BZ Autres créances | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CF Disponibilités | 669 929.00 | | 669 929.00 | 669 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 952.00 | 22 253.00 | 1 904 699.00 | 1 926 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 473.00 | 25 085.00 | 1 911 389.00 | 1 936 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 209 918.00 | | | 209 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 649.00 | 309 018.00 | | 669 649.00 |
DL TOTAL (I) | 979 667.00 | 310 018.00 | | 979 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905.00 | | | 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 989.00 | 1 050 105.00 | | 514 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 349.00 | 757 856.00 | | 133 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 370.00 | 390 461.00 | | 279 370.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | 113.00 | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 816.00 | 2 198 536.00 | | 930 816.00 |
ED (V) | 906.00 | | | 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 389.00 | 2 508 555.00 | | 1 911 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 742.00 | 142 040.00 | | 930 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 480.00 | | 1 428.00 | 9 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386.00 | 9 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 386.00 | 6 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522.00 | 3 697.00 | 1 387.00 | 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 3 591.00 | 1 387.00 | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 376.00 | 22 253.00 | 90 376.00 | 90 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 376.00 | 22 253.00 | 90 376.00 | 90 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 376.00 | 22 253.00 | 90 376.00 | 90 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 253.00 | 90 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 350.00 | 133 350.00 | | 133 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 811.00 | 58 811.00 | | 58 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 692.00 | 151 692.00 | | 151 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 701 342.00 | 701 342.00 | | 701 342.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VI Groupe et associés | 514 989.00 | 514 989.00 | | 514 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 947.00 | 711 547.00 | 1 400.00 | 712 947.00 |
VW T.V.A. | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 742.00 | 930 742.00 | | 930 742.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |