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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 694.00 | 4 957.00 | 1 736.00 | 6 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 119.00 | 1 325.00 | 3 795.00 | 5 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 563.00 | 6 282.00 | 14 281.00 | 20 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 852.00 | | 317 852.00 | 317 852.00 |
BT Marchandises | 720 567.00 | 1 760.00 | 718 806.00 | 720 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 637.00 | | 1 987 637.00 | 1 987 637.00 |
BZ Autres créances | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CF Disponibilités | 739 937.00 | | 739 937.00 | 739 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 036.00 | 1 760.00 | 3 773 275.00 | 3 775 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 598.00 | 8 043.00 | 3 787 556.00 | 3 795 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 569 667.00 | 209 918.00 | | 569 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 401.00 | 669 649.00 | | 841 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 068.00 | 979 667.00 | | 1 521 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702.00 | 905.00 | | 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 500.00 | 514 989.00 | | 578 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 228.00 | 133 349.00 | | 1 257 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 212.00 | 279 370.00 | | 414 212.00 |
EA Autres dettes | 2 847.00 | 2 128.00 | | 2 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 564.00 | 930 816.00 | | 2 253 564.00 |
ED (V) | 12 929.00 | 906.00 | | 12 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 556.00 | 1 911 389.00 | | 3 787 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 489.00 | 930 742.00 | | 2 253 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 522.00 | | 11 041.00 | 9 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 694.00 | | 7 350.00 | 6 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428.00 | | 3 691.00 | 1 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832.00 | 3 450.00 | | 2 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 726.00 | 2 231.00 | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 1 219.00 | | 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 253.00 | 1 760.00 | 22 253.00 | 22 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 253.00 | 1 760.00 | 22 253.00 | 22 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 253.00 | 1 760.00 | 22 253.00 | 22 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 760.00 | 22 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 228.00 | 1 257 228.00 | | 1 257 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 466.00 | 78 466.00 | | 78 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 637.00 | 1 987 637.00 | | 1 987 637.00 |
VB T. V. A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 578 500.00 | 578 500.00 | | 578 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 989.00 | 1 996 589.00 | 1 400.00 | 1 997 989.00 |
VW T.V.A. | 281 414.00 | 281 414.00 | | 281 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 489.00 | 2 253 489.00 | | 2 253 489.00 |