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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 126.00 | 5 190.00 | 4 936.00 | 10 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 570.00 | 11 884.00 | 13 686.00 | 25 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 103.00 | | 129 103.00 | 129 103.00 |
BT Marchandises | 279 813.00 | 1 887.00 | 277 926.00 | 279 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 487.00 | | 35 487.00 | 35 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 744.00 | | 2 024 744.00 | 2 024 744.00 |
BZ Autres créances | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
CF Disponibilités | 273 983.00 | | 273 983.00 | 273 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 893.00 | 1 887.00 | 2 814 006.00 | 2 815 893.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 600.00 | 13 771.00 | 2 827 829.00 | 2 841 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 969 266.00 | 811 068.00 | | 969 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 757.00 | 958 198.00 | | 613 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 023.00 | 1 879 266.00 | | 1 693 023.00 |
DP Provisions pour risques | 137.00 | | | 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 137.00 | | | 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | 809.00 | | 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 289.00 | 4 076.00 | | 566 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 729.00 | 24 391.00 | | 42 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 883.00 | 114 710.00 | | 187 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 491.00 | 127 643.00 | | 331 491.00 |
EA Autres dettes | 5 606.00 | 3 340.00 | | 5 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 669.00 | 274 969.00 | | 1 134 669.00 |
ED (V) | | 855.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 829.00 | 2 155 091.00 | | 2 827 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 940.00 | 250 578.00 | | 1 091 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 563.00 | | 5 007.00 | 20 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 119.00 | | 5 007.00 | 5 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 725.00 | 2 159.00 | | 9 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 031.00 | 2 159.00 | | 3 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136.00 | | | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | | | 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 884.00 | 187 884.00 | | 187 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 744.00 | 2 024 744.00 | | 2 024 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 566 289.00 | 566 289.00 | | 566 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 906.00 | 2 097 506.00 | 1 400.00 | 2 098 906.00 |
VW T.V.A. | 266 213.00 | 266 213.00 | | 266 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 940.00 | 1 091 940.00 | | 1 091 940.00 |