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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 119.00 | 3 031.00 | 2 088.00 | 5 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 563.00 | 9 725.00 | 10 838.00 | 20 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 423.00 | | 74 423.00 | 74 423.00 |
BT Marchandises | 462 734.00 | 1 748.00 | 460 986.00 | 462 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 412 971.00 | | 412 971.00 | 412 971.00 |
CF Disponibilités | 1 189 158.00 | | 1 189 158.00 | 1 189 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 001.00 | 1 748.00 | 2 144 253.00 | 2 146 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 564.00 | 11 473.00 | 2 155 091.00 | 2 166 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 811 068.00 | 569 667.00 | | 811 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 198.00 | 841 401.00 | | 958 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 266.00 | 1 521 068.00 | | 1 879 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809.00 | 702.00 | | 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 076.00 | 578 500.00 | | 4 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 391.00 | 75.00 | | 24 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 710.00 | 1 257 228.00 | | 114 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 643.00 | 414 212.00 | | 127 643.00 |
EA Autres dettes | 3 340.00 | 2 847.00 | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 969.00 | 2 253 564.00 | | 274 969.00 |
ED (V) | 855.00 | 12 924.00 | | 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 091.00 | 3 787 556.00 | | 2 155 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 578.00 | 2 253 489.00 | | 250 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 282.00 | 3 442.00 | 9 725.00 | 6 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 957.00 | 1 736.00 | 6 694.00 | 4 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325.00 | 1 706.00 | 3 031.00 | 1 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 760.00 | 1 748.00 | 1 760.00 | 1 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760.00 | 1 748.00 | 1 760.00 | 1 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760.00 | 1 748.00 | 1 760.00 | 1 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 748.00 | 1 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 710.00 | 114 710.00 | | 114 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 405 554.00 | 405 554.00 | | 405 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VI Groupe et associés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 085.00 | 419 685.00 | 1 400.00 | 421 085.00 |
VW T.V.A. | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 578.00 | 250 578.00 | | 250 578.00 |