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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 904.00 | 2 774.00 | 13 130.00 | 15 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 412.00 | 2 774.00 | 18 638.00 | 21 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 275.00 | 124.00 | 525 150.00 | 525 275.00 |
BZ Autres créances | 190 844.00 | | 190 844.00 | 190 844.00 |
CF Disponibilités | 318 610.00 | | 318 610.00 | 318 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 955.00 | 124.00 | 1 038 830.00 | 1 038 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 368.00 | 2 898.00 | 1 057 469.00 | 1 060 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 154.00 | | | -21 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 598.00 | -21 154.00 | | 182 598.00 |
DL TOTAL (I) | 261 443.00 | 78 845.00 | | 261 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 262.00 | 2 674.00 | | 86 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 105.00 | 82 754.00 | | 123 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 889.00 | 273 240.00 | | 584 889.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | 2 788.00 | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 026.00 | 361 458.00 | | 796 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 469.00 | 440 303.00 | | 1 057 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 026.00 | 361 458.00 | | 796 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 521 104.00 | | 2 521 104.00 | 2 521 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 104.00 | | 2 521 104.00 | 2 521 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | -17.00 | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 010.00 | 17.00 | | -2 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 303.00 | 766 730.00 | | 2 537 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 704.00 | 787 885.00 | | 2 354 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 598.00 | -21 154.00 | | 182 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 181.00 | | 10 871.00 | 14 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 5 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 639.00 | 21 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 439.00 | 15 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 261.00 | | 9 083.00 | 9 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | 1 788.00 | 4 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257.00 | 1 945.00 | 428.00 | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | 1 945.00 | 428.00 | 1 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 105.00 | 123 105.00 | | 123 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 439.00 | 168 439.00 | | 168 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 146.00 | 246 146.00 | | 246 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 525 126.00 | 525 126.00 | | 525 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VC Groupe et associés | 75 414.00 | 75 414.00 | | 75 414.00 |
VI Groupe et associés | 86 262.00 | 86 262.00 | | 86 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 161.00 | 99 161.00 | | 99 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 086.00 | 720 196.00 | 1 890.00 | 722 086.00 |
VW T.V.A. | 160 778.00 | 160 778.00 | | 160 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 026.00 | 796 026.00 | | 796 026.00 |