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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 522.00 | 8 163.00 | 8 358.00 | 16 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 937.00 | 8 163.00 | 17 773.00 | 25 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 729.00 | | 624 729.00 | 624 729.00 |
BZ Autres créances | 91 727.00 | | 91 727.00 | 91 727.00 |
CF Disponibilités | 604 331.00 | | 604 331.00 | 604 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 708.00 | | 1 323 708.00 | 1 323 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 645.00 | 8 163.00 | 1 341 482.00 | 1 349 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 459.00 | 151 443.00 | | 320 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 119.00 | 169 015.00 | | 139 119.00 |
DL TOTAL (I) | 569 578.00 | 430 459.00 | | 569 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 151.00 | 90 586.00 | | 239 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 670.00 | 90 083.00 | | 78 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 089.00 | 556 554.00 | | 447 089.00 |
EA Autres dettes | 6 991.00 | 6 717.00 | | 6 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 903.00 | 743 941.00 | | 771 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 482.00 | 1 174 400.00 | | 1 341 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 903.00 | 743 941.00 | | 771 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 338 614.00 | | 2 338 614.00 | 2 338 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 614.00 | | 2 338 614.00 | 2 338 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 717.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 526.00 | 68 814.00 | | -8 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 264.00 | 85 561.00 | | 37 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 480.00 | 3 188 663.00 | | 2 350 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 361.00 | 3 019 648.00 | | 2 211 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 119.00 | 169 015.00 | | 139 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 736.00 | | 2 201.00 | 23 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 905.00 | | 617.00 | 15 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 831.00 | | 1 584.00 | 7 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 446.00 | 2 717.00 | | 5 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 446.00 | 2 717.00 | | 5 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 671.00 | 78 671.00 | | 78 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 130.00 | 157 130.00 | | 157 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 406.00 | 122 406.00 | | 122 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 624 730.00 | 624 730.00 | | 624 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VB T. V. A. | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VC Groupe et associés | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VI Groupe et associés | 239 152.00 | 239 152.00 | | 239 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 159.00 | 719 376.00 | 1 783.00 | 721 159.00 |
VW T.V.A. | 166 222.00 | 166 222.00 | | 166 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 904.00 | 771 904.00 | | 771 904.00 |