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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 904.00 | 5 446.00 | 10 458.00 | 15 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 735.00 | 5 446.00 | 18 289.00 | 23 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 792.00 | 124.00 | 676 668.00 | 676 792.00 |
BZ Autres créances | 60 242.00 | | 60 242.00 | 60 242.00 |
CF Disponibilités | 415 189.00 | | 415 189.00 | 415 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 235.00 | 124.00 | 1 156 110.00 | 1 156 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 971.00 | 5 570.00 | 1 174 400.00 | 1 179 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 443.00 | | | 151 443.00 |
DH Report à nouveau | | -21 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 015.00 | 182 598.00 | | 169 015.00 |
DL TOTAL (I) | 430 459.00 | 261 443.00 | | 430 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 586.00 | 86 262.00 | | 90 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 083.00 | 123 105.00 | | 90 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 554.00 | 584 889.00 | | 556 554.00 |
EA Autres dettes | 6 717.00 | 1 769.00 | | 6 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 941.00 | 796 026.00 | | 743 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 400.00 | 1 057 469.00 | | 1 174 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 941.00 | 796 026.00 | | 743 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 173 355.00 | | 3 173 355.00 | 3 173 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 355.00 | | 3 173 355.00 | 3 173 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 098 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -2 010.00 | | 6.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 814.00 | 17 922.00 | | 68 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 561.00 | 22 453.00 | | 85 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 663.00 | 2 537 303.00 | | 3 188 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 648.00 | 2 354 704.00 | | 3 019 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 015.00 | 182 598.00 | | 169 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 413.00 | | 2 323.00 | 21 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | 2 323.00 | 5 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774.00 | 2 672.00 | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774.00 | 2 672.00 | | 2 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125.00 | | | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | | | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | | | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 083.00 | 90 083.00 | | 90 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 473.00 | 223 473.00 | | 223 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 429.00 | 161 429.00 | | 161 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 676 643.00 | 676 643.00 | | 676 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VC Groupe et associés | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
VI Groupe et associés | 90 586.00 | 90 586.00 | | 90 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 829.00 | 740 896.00 | 1 933.00 | 742 829.00 |
VW T.V.A. | 165 735.00 | 165 735.00 | | 165 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 941.00 | 743 941.00 | | 743 941.00 |