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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 94.00 | 3 155.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 877.00 | 10 052.00 | 8 824.00 | 18 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 186.00 | 10 147.00 | 20 038.00 | 30 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 836.00 | 6 796.00 | 1 329 040.00 | 1 335 836.00 |
BZ Autres créances | 98 153.00 | | 98 153.00 | 98 153.00 |
CF Disponibilités | 414 815.00 | | 414 815.00 | 414 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 817.00 | 6 796.00 | 1 842 021.00 | 1 848 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 004.00 | 16 944.00 | 1 862 059.00 | 1 879 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 459 578.00 | 320 459.00 | | 459 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 122.00 | 139 119.00 | | 175 122.00 |
DL TOTAL (I) | 744 700.00 | 569 578.00 | | 744 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 736.00 | 239 151.00 | | 221 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 602.00 | 78 670.00 | | 87 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 300.00 | 447 089.00 | | 801 300.00 |
EA Autres dettes | 6 719.00 | 6 991.00 | | 6 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 358.00 | 771 903.00 | | 1 117 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 059.00 | 1 341 482.00 | | 1 862 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 736.00 | | | 221 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 043 339.00 | | 4 043 339.00 | 4 043 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 043 339.00 | | 4 043 339.00 | 4 043 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 713 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 796.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 212.00 | -8 526.00 | | 53 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 735.00 | 37 264.00 | | 75 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 333.00 | 2 350 480.00 | | 4 085 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 211.00 | 2 211 361.00 | | 3 910 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 122.00 | 139 119.00 | | 175 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 937.00 | | 8 005.00 | 25 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 756.00 | 8 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 756.00 | 30 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 522.00 | | 2 355.00 | 16 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 415.00 | | 2 400.00 | 9 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 164.00 | 1 984.00 | | 8 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 164.00 | 1 889.00 | | 8 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 797.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 602.00 | 87 602.00 | | 87 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 021.00 | 277 021.00 | | 277 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 203.00 | 197 203.00 | | 197 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 681.00 | 1 327 681.00 | | 1 327 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
VB T. V. A. | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VC Groupe et associés | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
VI Groupe et associés | 221 736.00 | 221 736.00 | | 221 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 446.00 | 1 425 847.00 | 10 599.00 | 1 436 446.00 |
VW T.V.A. | 277 392.00 | 277 392.00 | | 277 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 359.00 | 1 117 359.00 | | 1 117 359.00 |