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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AH Fonds commercial | 130 991.00 | | 130 991.00 | 130 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 027.00 | 25 740.00 | 44 286.00 | 70 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 165.00 | 43 159.00 | 146 005.00 | 189 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 870.00 | 70 285.00 | 326 585.00 | 396 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
BT Marchandises | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
BZ Autres créances | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
CF Disponibilités | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 023.00 | | 124 023.00 | 124 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 893.00 | 70 285.00 | 450 608.00 | 520 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 411.00 | | | -65 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
DL TOTAL (I) | 91 663.00 | | | 91 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 995.00 | | | 237 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 818.00 | | | 75 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 944.00 | | | 358 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 608.00 | | | 450 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 199.00 | | | 160 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 234.00 | | 46 157.00 | 360 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 520.00 | 396 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 520.00 | 259 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 376.00 | | | 132 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 556.00 | | 46 157.00 | 222 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 787.00 | 30 018.00 | 9 520.00 | 49 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 653.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 055.00 | 29 365.00 | 9 520.00 | 49 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 819.00 | 75 819.00 | | 75 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 595.00 | 38 850.00 | 159 744.00 | 237 595.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 073.00 | | | 67 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 840.00 | | | 43 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 128.00 | 41 261.00 | 2 867.00 | 44 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 945.00 | 160 200.00 | 159 744.00 | 358 945.00 |