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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
AH Fonds commercial | 130 991.00 | | 130 991.00 | 130 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 205.00 | 82 696.00 | 47 509.00 | 130 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 612.00 | 113 671.00 | 100 941.00 | 214 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BF Prêts | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 870.00 | 198 047.00 | 287 823.00 | 485 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
BZ Autres créances | 160 199.00 | | 160 199.00 | 160 199.00 |
CF Disponibilités | 134 033.00 | | 134 033.00 | 134 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 361.00 | | 422 361.00 | 422 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 231.00 | 198 047.00 | 710 184.00 | 908 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 130 199.00 | | | 130 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 702.00 | | | -18 702.00 |
DL TOTAL (I) | 234 697.00 | | | 234 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 267.00 | | | 294 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 244.00 | | | 136 244.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 487.00 | | | 475 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 184.00 | | | 710 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 462.00 | | | 249 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 070.00 | | 345 070.00 | 345 070.00 |
FG Production vendue services | 696 862.00 | | 696 862.00 | 696 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 931.00 | | 1 041 931.00 | 1 041 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 135.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 362.00 | | | 1 078 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 064.00 | | | 1 097 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 702.00 | | | -18 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 350.00 | | 22 440.00 | 465 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 8 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 485 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 670.00 | | | 132 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 378.00 | | 17 440.00 | 327 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302.00 | | 5 000.00 | 5 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 911.00 | 44 135.00 | | 153 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 232.00 | 44 135.00 | | 152 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UP Prêts | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
UX Autres créances clients | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 343.00 | 66 287.00 | 222 056.00 | 288 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 924.00 | 1 955.00 | 3 969.00 | 5 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VP Divers | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 090.00 | 134 090.00 | | 134 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 971.00 | 213 024.00 | 5 947.00 | 218 971.00 |
VW T.V.A. | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 487.00 | 249 462.00 | 226 025.00 | 475 487.00 |