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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
AH Fonds commercial | 130 991.00 | | 130 991.00 | 130 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 417.00 | 62 512.00 | 51 905.00 | 114 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 960.00 | 89 719.00 | 123 240.00 | 212 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 349.00 | 153 911.00 | 311 438.00 | 465 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
BT Marchandises | 49 511.00 | | 49 511.00 | 49 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BZ Autres créances | 216 591.00 | | 216 591.00 | 216 591.00 |
CF Disponibilités | 252 695.00 | | 252 695.00 | 252 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 417.00 | | 565 417.00 | 565 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 767.00 | 153 911.00 | 876 856.00 | 1 030 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 72 248.00 | | | 72 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
DL TOTAL (I) | 263 399.00 | | | 263 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 028.00 | | | 438 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 149.00 | | | 137 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 456.00 | | | 613 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 856.00 | | | 876 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 049.00 | | | 455 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 080.00 | | 328 080.00 | 328 080.00 |
FG Production vendue services | 739 938.00 | | 739 938.00 | 739 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 019.00 | | 1 068 019.00 | 1 068 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 211.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 389.00 | | | 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 823.00 | | | 1 103 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 872.00 | | | 1 035 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 006.00 | | 22 344.00 | 443 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 670.00 | | | 132 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 034.00 | | 22 344.00 | 305 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 700.00 | 43 211.00 | 153 911.00 | 110 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | 258.00 | 1 679.00 | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 279.00 | 42 953.00 | 152 232.00 | 109 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 149.00 | 137 149.00 | | 137 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
UX Autres créances clients | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 029.00 | 279 621.00 | 158 408.00 | 438 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 592.00 | 216 592.00 | | 216 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 070.00 | 230 203.00 | 2 867.00 | 233 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 457.00 | 455 049.00 | 158 408.00 | 613 457.00 |