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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 679.00 | 1 420.00 | 258.00 | 1 679.00 |
AH Fonds commercial | 130 991.00 | | 130 991.00 | 130 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 166.00 | 43 418.00 | 66 748.00 | 110 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 867.00 | 65 860.00 | 129 006.00 | 194 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 005.00 | 110 699.00 | 332 305.00 | 443 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
BT Marchandises | 49 858.00 | | 49 858.00 | 49 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BZ Autres créances | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
CF Disponibilités | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 814.00 | | 182 814.00 | 182 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 820.00 | 110 699.00 | 515 120.00 | 625 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 336.00 | | | -20 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 784.00 | | | 103 784.00 |
DL TOTAL (I) | 195 448.00 | | | 195 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 870.00 | | | 198 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 798.00 | | | 94 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 672.00 | | | 319 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 120.00 | | | 515 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 107.00 | | | 160 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 871.00 | | 46 135.00 | 396 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 376.00 | | 294.00 | 132 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 193.00 | | 45 841.00 | 259 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 285.00 | 40 415.00 | | 70 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | 36.00 | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 900.00 | 40 379.00 | | 68 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 798.00 | 94 798.00 | | 94 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
UX Autres créances clients | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 870.00 | 39 306.00 | 153 776.00 | 198 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 811.00 | 57 944.00 | 2 867.00 | 60 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 672.00 | 160 108.00 | 153 776.00 | 319 672.00 |