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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 064.00 | 2 372.00 | 2 693.00 | 5 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 164.00 | 2 372.00 | 865 793.00 | 868 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
BZ Autres créances | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CF Disponibilités | 307 962.00 | | 307 962.00 | 307 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 199.00 | | 337 199.00 | 337 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 363.00 | 2 372.00 | 1 202 992.00 | 1 205 363.00 |
CU Autres participations | 854 000.00 | | 854 000.00 | 854 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 810.00 | | | 373 810.00 |
DL TOTAL (I) | 383 810.00 | | | 383 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 357.00 | | | 654 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 273.00 | | | 105 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 194.00 | | | 58 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 182.00 | | | 819 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 992.00 | | | 1 202 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 430.00 | | | 171 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 344 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 372.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 106.00 | | | 48 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 359.00 | | | 598 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 549.00 | | | 224 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 810.00 | | | 373 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 868 164.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 863 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 273.00 | 5 273.00 | | 105 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 357.00 | 106 605.00 | 436 208.00 | 654 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 643.00 | | | 105 643.00 |
VP Divers | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 337.00 | 29 237.00 | 9 100.00 | 38 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 182.00 | 171 430.00 | 436 208.00 | 819 182.00 |