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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 064.00 | 3 981.00 | 1 083.00 | 5 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 164.00 | 3 981.00 | 874 183.00 | 878 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
BZ Autres créances | 244 754.00 | | 244 754.00 | 244 754.00 |
CF Disponibilités | 376 547.00 | | 376 547.00 | 376 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 529.00 | | 649 529.00 | 649 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 693.00 | 3 981.00 | 1 523 712.00 | 1 527 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 864 000.00 | | 864 000.00 | 864 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 372 810.00 | | | 372 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 710.00 | 373 810.00 | | 264 710.00 |
DL TOTAL (I) | 648 520.00 | 383 810.00 | | 648 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 910.00 | 654 357.00 | | 608 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 555.00 | 105 273.00 | | 104 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 655.00 | 1 358.00 | | 7 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 632.00 | 58 194.00 | | 14 632.00 |
EA Autres dettes | 139 440.00 | | | 139 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 191.00 | 819 182.00 | | 875 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 712.00 | 1 202 992.00 | | 1 523 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 856.00 | 171 430.00 | | 373 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 555.00 | | | 104 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 115 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | 48 106.00 | | 5 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 314.00 | 598 359.00 | | 365 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 603.00 | 224 549.00 | | 100 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 710.00 | 373 810.00 | | 264 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 164.00 | | 10 000.00 | 868 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 100.00 | | 10 000.00 | 863 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372.00 | 1 610.00 | | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372.00 | 1 610.00 | | 2 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 555.00 | 104 555.00 | | 104 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 910.00 | 107 575.00 | 479 919.00 | 608 910.00 |
VI Groupe et associés | 102 476.00 | 102 476.00 | | 102 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 158.00 | | | 61 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 605.00 | | | 106 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 754.00 | 44 754.00 | 200 000.00 | 244 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 082.00 | 72 982.00 | 209 100.00 | 282 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 191.00 | 373 856.00 | 479 919.00 | 875 191.00 |