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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 657.00 | 4 809.00 | 1 849.00 | 6 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 917.00 | 4 809.00 | 911 109.00 | 915 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 141 770.00 | | 141 770.00 | 141 770.00 |
CF Disponibilités | 233 556.00 | | 233 556.00 | 233 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 973.00 | | 375 973.00 | 375 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 890.00 | 4 809.00 | 1 287 082.00 | 1 291 890.00 |
CU Autres participations | 864 000.00 | | 864 000.00 | 864 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 637 520.00 | 372 810.00 | | 637 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 987.00 | 264 710.00 | | 6 987.00 |
DL TOTAL (I) | 655 507.00 | 648 520.00 | | 655 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 336.00 | 608 910.00 | | 501 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 246.00 | 104 555.00 | | 104 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 749.00 | 7 655.00 | | 6 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 161.00 | 14 632.00 | | 7 161.00 |
EA Autres dettes | 12 083.00 | 139 440.00 | | 12 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 575.00 | 875 191.00 | | 631 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 082.00 | 1 523 712.00 | | 1 287 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 850.00 | 373 856.00 | | 141 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 246.00 | | | 104 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 152 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 964.00 | 365 314.00 | | 154 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 977.00 | 100 603.00 | | 147 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 987.00 | 264 710.00 | | 6 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 164.00 | | 37 753.00 | 878 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 064.00 | | 1 593.00 | 5 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 100.00 | | 36 160.00 | 873 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 981.00 | 827.00 | | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 981.00 | 827.00 | | 3 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 246.00 | 4 246.00 | | 104 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 141 770.00 | 141 770.00 | | 141 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 336.00 | 111 611.00 | 380 536.00 | 501 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 575.00 | | | 107 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 517.00 | 142 417.00 | 9 100.00 | 151 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 575.00 | 141 850.00 | 380 536.00 | 631 575.00 |