| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 354.00 | 4 459.00 | 3 895.00 | 8 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 640.00 | | 36 640.00 | 36 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 694.00 | 4 459.00 | 908 235.00 | 912 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BZ Autres créances | 91 811.00 | | 91 811.00 | 91 811.00 |
CF Disponibilités | 190 340.00 | | 190 340.00 | 190 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 756.00 | | 288 756.00 | 288 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 450.00 | 4 459.00 | 1 196 991.00 | 1 201 450.00 |
CU Autres participations | 864 000.00 | | 864 000.00 | 864 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 644 507.00 | 637 520.00 | | 644 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 478.00 | 6 987.00 | | 18 478.00 |
DL TOTAL (I) | 673 986.00 | 655 507.00 | | 673 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 725.00 | 501 336.00 | | 389 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 308.00 | 104 246.00 | | 104 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 208.00 | 6 749.00 | | 10 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 764.00 | 7 161.00 | | 18 764.00 |
EA Autres dettes | | 12 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 006.00 | 631 575.00 | | 523 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 991.00 | 1 287 082.00 | | 1 196 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 050.00 | 141 850.00 | | 155 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 182 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 2 800.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 625.00 | 225.00 | | 5 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 2 575.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 295.00 | 154 964.00 | | 191 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 816.00 | 147 977.00 | | 172 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 478.00 | 6 987.00 | | 18 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 917.00 | | 3 311.00 | 915 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 904 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 534.00 | 912 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 134.00 | 8 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 657.00 | | 2 831.00 | 6 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 260.00 | | 480.00 | 909 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 809.00 | 785.00 | 1 134.00 | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 809.00 | 785.00 | 1 134.00 | 4 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 308.00 | 4 308.00 | 100 000.00 | 104 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 725.00 | 121 769.00 | 267 955.00 | 389 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 611.00 | | | 111 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 811.00 | 91 811.00 | | 91 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 116.00 | 98 416.00 | 3 700.00 | 102 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 006.00 | 155 050.00 | 367 955.00 | 523 006.00 |