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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 000.00 | |
AP Constructions | | | 117 946.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 082.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 552.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 153 190.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 830.00 | |
BT Marchandises | | | 23 793.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 201.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 400.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 553.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 65 488.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 218 679.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 20.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 809.00 | | | -4 809.00 |
DL TOTAL (I) | 190.00 | | | 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 164.00 | | | 113 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 610.00 | | | 85 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 488.00 | | | 218 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 679.00 | | | 218 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 713.00 | | | 118 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 626.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 164.00 | 13 389.00 | 52 792.00 | 113 164.00 |
VI Groupe et associés | 85 610.00 | 85 610.00 | | 85 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 902.00 | 2 312.00 | 2 590.00 | 4 902.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 489.00 | 118 714.00 | 52 792.00 | 218 489.00 |