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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 000.00 | |
AP Constructions | | | 95 195.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 745.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 489.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 137 019.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 100.00 | |
BT Marchandises | | | 36 688.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 638.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 275.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 054.00 | |
CF Disponibilités | | | 77 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 90.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 119 257.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 256 276.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 442.00 | 50 522.00 | | 60 442.00 |
DL TOTAL (I) | 65 942.00 | 56 022.00 | | 65 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 623.00 | 86 329.00 | | 72 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 308.00 | 95 103.00 | | 101 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 19 003.00 | | 8 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 868.00 | 10 831.00 | | 7 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 334.00 | 211 267.00 | | 190 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 276.00 | 267 288.00 | | 256 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 656.00 | 138 695.00 | | 131 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 369.00 | | 205 369.00 | 205 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 369.00 | | 205 369.00 | 205 369.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 753.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 342.00 | -49.00 | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 682.00 | 245 516.00 | | 231 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 240.00 | 194 995.00 | | 171 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 442.00 | 50 522.00 | | 60 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 398.00 | | 18 951.00 | 178 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 788.00 | | 3 971.00 | 169 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | 14 980.00 | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 577.00 | 16 753.00 | | 43 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 577.00 | 16 753.00 | | 43 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 623.00 | 13 945.00 | 42 640.00 | 72 623.00 |
VI Groupe et associés | 101 308.00 | 101 308.00 | | 101 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 008.00 | 4 418.00 | 2 590.00 | 7 008.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 334.00 | 131 656.00 | 42 640.00 | 190 334.00 |