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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 126 971.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 135 581.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 29 902.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 205.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 250.00 | |
CF Disponibilités | | | 50 073.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 407.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 80 837.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 216 419.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 810.00 | | | -4 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 878.00 | -4 810.00 | | 12 878.00 |
DL TOTAL (I) | 13 069.00 | 190.00 | | 13 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 283.00 | 198 775.00 | | 183 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 003.00 | 11 552.00 | | 19 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 066.00 | 19 714.00 | | 20 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 350.00 | 218 489.00 | | 203 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 419.00 | 218 679.00 | | 216 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 172 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 781.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 609.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 916.00 | 107 363.00 | | 172 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 037.00 | 112 172.00 | | 160 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 878.00 | -4 810.00 | | 12 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 816.00 | | | 161 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 206.00 | | | 153 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 626.00 | 17 609.00 | | 8 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 626.00 | 17 609.00 | | 8 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 441.00 | 83 441.00 | | 83 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VC Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 842.00 | 13 572.00 | 49 438.00 | 99 842.00 |
VI Groupe et associés | 95 103.00 | 95 103.00 | | 95 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247.00 | 657.00 | 2 590.00 | 3 247.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 350.00 | 117 080.00 | 49 438.00 | 203 350.00 |