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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 000.00 | |
AP Constructions | | | 86 193.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 265.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 173.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 124 316.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 581.00 | |
BT Marchandises | | | 33 357.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 273.00 | |
BZ Autres créances | | | 242.00 | |
CF Disponibilités | | | 95 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 131 867.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 256 183.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15 096.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 915.00 | 60 442.00 | | 77 915.00 |
DL TOTAL (I) | 83 415.00 | 65 942.00 | | 83 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 781.00 | 72 623.00 | | 58 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 145.00 | 101 308.00 | | 85 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 405.00 | 8 535.00 | | 20 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 129.00 | 7 868.00 | | 6 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 769.00 | 190 334.00 | | 172 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 183.00 | 256 276.00 | | 256 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 786.00 | 131 656.00 | | 125 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 199 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 979.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 954.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373.00 | 2 342.00 | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | 2 342.00 | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 2 342.00 | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 089.00 | 231 682.00 | | 252 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 174.00 | 171 240.00 | | 174 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 915.00 | 60 442.00 | | 77 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 349.00 | | 4 251.00 | 197 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 759.00 | | 4 155.00 | 173 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 590.00 | | 96.00 | 17 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 329.00 | 16 954.00 | | 60 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 329.00 | 16 954.00 | | 60 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 781.00 | 11 798.00 | 41 594.00 | 58 781.00 |
VI Groupe et associés | 85 145.00 | 85 145.00 | | 85 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 105.00 | 2 515.00 | 2 590.00 | 5 105.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 769.00 | 125 786.00 | 41 594.00 | 172 769.00 |