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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209 123.00 | 17 797.00 | 191 326.00 | 209 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 294.00 | 3 724.00 | 21 571.00 | 25 294.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 417.00 | 21 521.00 | 217 897.00 | 239 417.00 |
072 Créances – Autres | 169 106.00 | | 169 106.00 | 169 106.00 |
084 Disponibilités | 162 248.00 | | 162 248.00 | 162 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 946.00 | | 336 946.00 | 336 946.00 |
110 Total général Actif | 576 363.00 | 21 521.00 | 554 842.00 | 576 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 266 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 741.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 62 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172 799.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 239 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 211 266.00 | | | 211 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 257.00 | | | 223 257.00 |
242 Autres charges externes. | 235 271.00 | | | 235 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 341.00 | | | 100 341.00 |
252 Charges sociales | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
262 Autres charges | 540.00 | | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 353.00 | | | 372 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -149 096.00 | | | -149 096.00 |
294 Charges financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -72 835.00 | | | -72 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77 741.00 | | | -77 741.00 |