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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 256 612.00 | 424 068.00 | 832 544.00 | 1 256 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 851.00 | 74 769.00 | 84 083.00 | 158 851.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 430 463.00 | 498 836.00 | 931 627.00 | 1 430 463.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 153 489.00 | | 153 489.00 | 153 489.00 |
084 Disponibilités | 262 756.00 | | 262 756.00 | 262 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 048.00 | | 431 048.00 | 431 048.00 |
110 Total général Actif | 1 861 511.00 | 498 836.00 | 1 362 675.00 | 1 861 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 038.00 | |
132 Autres réserves | | | 393 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -263 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 883 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 092 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 362 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 396 246.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
224 Production immobilisée | 379 727.00 | | | 379 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 197 031.00 | | | 197 031.00 |
230 Autres produits | 288.00 | | | 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 046.00 | | | 597 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
242 Autres charges externes. | 298 584.00 | | | 298 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 368 106.00 | | | 368 106.00 |
252 Charges sociales | 59 432.00 | | | 59 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 214 522.00 | | | 214 522.00 |
262 Autres charges | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 953 667.00 | | | 953 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -356 621.00 | | | -356 621.00 |
294 Charges financières | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -113 239.00 | | | -113 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | -263 721.00 | | | -263 721.00 |