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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 876 885.00 | 236 506.00 | 640 378.00 | 876 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 332.00 | 47 808.00 | 94 524.00 | 142 332.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 034 217.00 | 284 315.00 | 749 902.00 | 1 034 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
072 Créances – Autres | 162 994.00 | | 162 994.00 | 162 994.00 |
084 Disponibilités | 513 892.00 | | 513 892.00 | 513 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 686 339.00 | | 686 339.00 | 686 339.00 |
110 Total général Actif | 1 720 557.00 | 284 315.00 | 1 436 242.00 | 1 720 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 457 908.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 864.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -176 650.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 387 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 864 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 049 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 436 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 313 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 523 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 628.00 | 11 151.00 | | 21 628.00 |
224 Production immobilisée | 255 327.00 | 407 424.00 | | 255 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 91 965.00 | 65 629.00 | | 91 965.00 |
230 Autres produits | 208.00 | 4 587.00 | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 128.00 | 488 792.00 | | 369 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
242 Autres charges externes. | 112 979.00 | 310 990.00 | | 112 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 746.00 | 1 562.00 | | 3 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 284 920.00 | 246 059.00 | | 284 920.00 |
252 Charges sociales | 38 098.00 | 49 400.00 | | 38 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 176 318.00 | 86 476.00 | | 176 318.00 |
262 Autres charges | 422.00 | 90.00 | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 673 748.00 | 694 577.00 | | 673 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -304 620.00 | -205 786.00 | | -304 620.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 13 630.00 | 9 177.00 | | 13 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | -837.00 | | | -837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -140 726.00 | -137 599.00 | | -140 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | -176 650.00 | -77 364.00 | | -176 650.00 |