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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 596 564.00 | 86 827.00 | 509 737.00 | 596 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 539.00 | 21 169.00 | 98 370.00 | 119 539.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 721 103.00 | 107 996.00 | 613 107.00 | 721 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
072 Créances – Autres | 216 873.00 | | 216 873.00 | 216 873.00 |
084 Disponibilités | 174 144.00 | | 174 144.00 | 174 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 470.00 | | 417 470.00 | 417 470.00 |
110 Total général Actif | 1 138 573.00 | 107 996.00 | 1 030 577.00 | 1 138 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 436 048.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 364.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 256 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 537 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 348 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 492 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 030 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 481 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 181.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
224 Production immobilisée | 407 424.00 | 211 266.00 | | 407 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 629.00 | 11 987.00 | | 65 629.00 |
230 Autres produits | 4 587.00 | 4.00 | | 4 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 792.00 | 223 257.00 | | 488 792.00 |
242 Autres charges externes. | 310 990.00 | 235 271.00 | | 310 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | 566.00 | | 1 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 059.00 | 100 341.00 | | 246 059.00 |
252 Charges sociales | 49 400.00 | 14 115.00 | | 49 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86 476.00 | 21 521.00 | | 86 476.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 540.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 694 577.00 | 372 353.00 | | 694 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -205 786.00 | -149 096.00 | | -205 786.00 |
294 Charges financières | 9 177.00 | 1 390.00 | | 9 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -137 599.00 | -72 835.00 | | -137 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77 364.00 | -77 741.00 | | -77 364.00 |