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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 987 691.00 | | 5 987 691.00 | 5 987 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 357.00 | | 168 357.00 | 168 357.00 |
BZ Autres créances | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CF Disponibilités | 241 407.00 | | 241 407.00 | 241 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 379.00 | | 413 379.00 | 413 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 401 071.00 | | 6 401 071.00 | 6 401 071.00 |
CU Autres participations | 5 982 769.00 | | 5 982 769.00 | 5 982 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 982 772.00 | | | 2 982 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 357.00 | | | -61 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 414.00 | | | 2 921 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 010 280.00 | | | 3 010 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 827.00 | | | 125 827.00 |
EA Autres dettes | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 656.00 | | | 3 479 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 401 071.00 | | | 6 401 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 798.00 | | 632 798.00 | 632 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 798.00 | | 632 798.00 | 632 798.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 798.00 | | | 632 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 156.00 | | | 694 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 357.00 | | | -61 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 987 691.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 987 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 987 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 987 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UX Autres créances clients | 168 357.00 | 168 357.00 | | 168 357.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 010 111.00 | 438 682.00 | 2 142 857.00 | 3 010 111.00 |
VI Groupe et associés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 894.00 | 176 894.00 | | 176 894.00 |
VW T.V.A. | 125 827.00 | 125 827.00 | | 125 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 656.00 | 908 228.00 | 2 142 857.00 | 3 479 656.00 |