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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 051.00 | 94.00 | 1 956.00 | 2 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 984 820.00 | 94.00 | 5 984 725.00 | 5 984 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 304.00 | | 153 304.00 | 153 304.00 |
BZ Autres créances | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CF Disponibilités | 202 167.00 | | 202 167.00 | 202 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 054.00 | | 357 054.00 | 357 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 875.00 | 94.00 | 6 341 780.00 | 6 341 875.00 |
CU Autres participations | 5 982 769.00 | | 5 982 769.00 | 5 982 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 982 772.00 | 2 982 772.00 | | 2 982 772.00 |
DH Report à nouveau | -61 357.00 | | | -61 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 626.00 | -61 357.00 | | -120 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 788.00 | 2 921 414.00 | | 2 800 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 582 391.00 | 3 010 280.00 | | 2 582 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 713.00 | 310 000.00 | | 868 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 225.00 | 7 666.00 | | 9 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 703.00 | 125 827.00 | | 56 703.00 |
EA Autres dettes | 23 958.00 | 25 882.00 | | 23 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 992.00 | 3 479 656.00 | | 3 540 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 341 780.00 | 6 401 071.00 | | 6 341 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 337.00 | | 1 552 337.00 | 1 552 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 337.00 | | 1 552 337.00 | 1 552 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 166.00 | 632 798.00 | | 1 559 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 792.00 | 694 156.00 | | 1 679 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 626.00 | -61 357.00 | | -120 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 987 692.00 | | 2 052.00 | 5 987 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 923.00 | 5 982 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 923.00 | 5 984 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 987 692.00 | | | 5 987 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 714.00 | 512 714.00 | | 512 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
UX Autres créances clients | 153 304.00 | 153 304.00 | | 153 304.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 582 083.00 | 439 225.00 | 2 142 858.00 | 2 582 083.00 |
VI Groupe et associés | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 887.00 | 154 887.00 | | 154 887.00 |
VW T.V.A. | 55 051.00 | 55 051.00 | | 55 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 992.00 | 1 398 134.00 | 2 142 858.00 | 3 540 992.00 |