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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 932.00 | 1 921.00 | 9 010.00 | 10 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 993 701.00 | 1 921.00 | 5 991 779.00 | 5 993 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 724.00 | | 344 724.00 | 344 724.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 156 534.00 | | 156 534.00 | 156 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 408.00 | | 503 408.00 | 503 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 497 109.00 | 1 921.00 | 6 495 188.00 | 6 497 109.00 |
CU Autres participations | 5 982 769.00 | | 5 982 769.00 | 5 982 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 982 772.00 | 2 982 772.00 | | 2 982 772.00 |
DH Report à nouveau | -181 983.00 | -61 357.00 | | -181 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 532.00 | -120 626.00 | | 349 532.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150 320.00 | 2 800 788.00 | | 3 150 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 152 146.00 | 2 582 391.00 | | 2 152 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 055.00 | 868 713.00 | | 1 086 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | 9 225.00 | | 3 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 448.00 | 56 703.00 | | 91 448.00 |
EA Autres dettes | 11 785.00 | 23 958.00 | | 11 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 867.00 | 3 540 992.00 | | 3 344 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 495 188.00 | 6 341 780.00 | | 6 495 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 616 282.00 | | 1 616 282.00 | 1 616 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 282.00 | | 1 616 282.00 | 1 616 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917.00 | | | -1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 459.00 | 1 559 166.00 | | 2 122 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 927.00 | 1 679 792.00 | | 1 772 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 532.00 | -120 626.00 | | 349 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 984 821.00 | | 8 880.00 | 5 984 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 982 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 993 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052.00 | | 8 880.00 | 2 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 982 769.00 | | | 5 982 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95.00 | 1 826.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95.00 | 1 826.00 | | 95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811 455.00 | 811 455.00 | | 811 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
UX Autres créances clients | 344 724.00 | 344 724.00 | | 344 724.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 151 799.00 | 437 513.00 | 1 714 286.00 | 2 151 799.00 |
VI Groupe et associés | 274 600.00 | 274 600.00 | | 274 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 874.00 | 346 874.00 | | 346 874.00 |
VW T.V.A. | 89 558.00 | 89 558.00 | | 89 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 868.00 | 1 630 582.00 | 1 714 286.00 | 3 344 868.00 |