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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 047.00 | 5 058.00 | 7 989.00 | 13 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 436.00 | | 122 436.00 | 122 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 119 251.00 | 5 058.00 | 6 114 194.00 | 6 119 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 720.00 | | 960 720.00 | 960 720.00 |
BZ Autres créances | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CF Disponibilités | 161 939.00 | | 161 939.00 | 161 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 888.00 | | 1 125 888.00 | 1 125 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 245 139.00 | 5 058.00 | 7 240 081.00 | 7 245 139.00 |
CU Autres participations | 5 983 768.00 | | 5 983 768.00 | 5 983 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 982 772.00 | 2 982 772.00 | | 2 982 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
DH Report à nouveau | 150 071.00 | -181 984.00 | | 150 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 222.00 | 349 532.00 | | 376 222.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 543.00 | 3 150 320.00 | | 3 526 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 152 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 471 448.00 | 1 086 055.00 | | 3 471 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 734.00 | 3 431.00 | | 10 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 100.00 | 91 449.00 | | 214 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 16 256.00 | 11 786.00 | | 16 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 713 538.00 | 3 344 868.00 | | 3 713 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 240 081.00 | 6 495 188.00 | | 7 240 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 470 963.00 | | 2 470 963.00 | 2 470 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 963.00 | | 2 470 963.00 | 2 470 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 423 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 136.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | 1 917.00 | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | 1 917.00 | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | -1 917.00 | | -1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 963.00 | 2 122 460.00 | | 3 170 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 741.00 | 1 772 927.00 | | 2 794 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 222.00 | 349 532.00 | | 376 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 993 701.00 | | 125 550.00 | 5 993 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 106 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 119 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 932.00 | | 2 115.00 | 10 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 982 769.00 | | 123 435.00 | 5 982 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921.00 | 3 136.00 | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921.00 | 3 136.00 | | 1 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 670 848.00 | 2 670 848.00 | | 2 670 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 436.00 | | 122 436.00 | 122 436.00 |
UX Autres créances clients | 960 720.00 | 960 720.00 | | 960 720.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VI Groupe et associés | 800 600.00 | 800 600.00 | | 800 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 142 857.00 | | | 2 142 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 385.00 | 963 949.00 | 122 436.00 | 1 086 385.00 |
VW T.V.A. | 193 749.00 | 193 749.00 | | 193 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 538.00 | 3 713 538.00 | | 3 713 538.00 |