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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 001.00 | 3 433.00 | 56 568.00 | 60 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 087.00 | 7 121.00 | 70 967.00 | 78 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 958.00 | 10 554.00 | 133 404.00 | 143 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BZ Autres créances | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
CF Disponibilités | 2 128 671.00 | | 2 128 671.00 | 2 128 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 297.00 | | 2 161 297.00 | 2 161 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 256.00 | 10 554.00 | 2 294 702.00 | 2 305 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
DL TOTAL (I) | 134 948.00 | | | 134 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
EA Autres dettes | 1 947 631.00 | | | 1 947 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 754.00 | | | 2 159 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 702.00 | | | 2 294 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 754.00 | | | 2 009 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 484.00 | | 252 484.00 | 252 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 484.00 | | 252 484.00 | 252 484.00 |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 554.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 914.00 | | | -2 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 672.00 | | | 258 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 724.00 | | | 223 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 143 958.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 554.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947 631.00 | 1 947 631.00 | | 1 947 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 52 923.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 496.00 | 32 626.00 | 5 870.00 | 38 496.00 |
VW T.V.A. | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 754.00 | 2 009 754.00 | 52 923.00 | 2 159 754.00 |