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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 001.00 | 23 431.00 | 36 570.00 | 60 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 999.00 | 21 987.00 | 37 012.00 | 58 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 774.00 | 43 276.00 | 25 497.00 | 68 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 243.00 | 88 694.00 | 106 549.00 | 195 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BZ Autres créances | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
CF Disponibilités | 912 353.00 | | 912 353.00 | 912 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 465.00 | | 966 465.00 | 966 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 709.00 | 88 694.00 | 1 073 014.00 | 1 161 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 288 991.00 | 190 660.00 | | 288 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 216.00 | 98 331.00 | | 275 216.00 |
DL TOTAL (I) | 664 207.00 | 388 991.00 | | 664 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 233.00 | 140 550.00 | | 126 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 351.00 | 27 206.00 | | 31 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 899.00 | 11 700.00 | | 39 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 276.00 | 87 168.00 | | 142 276.00 |
EA Autres dettes | 69 049.00 | 67 598.00 | | 69 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 807.00 | 334 221.00 | | 408 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 014.00 | 723 212.00 | | 1 073 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 807.00 | 334 221.00 | | 408 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 407 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 407 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 168.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | 3.00 | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 125.00 | 31 209.00 | | 93 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 913.00 | 915 132.00 | | 1 430 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 697.00 | 816 801.00 | | 1 155 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 216.00 | 98 331.00 | | 275 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 386.00 | 13 517.00 | | 7 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 579.00 | | 3 772.00 | 192 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 195 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 127 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 108.00 | | 3 772.00 | 125 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 879.00 | 27 167.00 | 352.00 | 61 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 765.00 | 6 666.00 | | 16 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 114.00 | 20 501.00 | 352.00 | 45 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170 710.00 | 3 170 710.00 | | 3 170 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 233.00 | 14 491.00 | 59 730.00 | 126 233.00 |
VI Groupe et associés | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 583.00 | 54 113.00 | 7 470.00 | 61 583.00 |
VW T.V.A. | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 513 281.00 | 3 401 539.00 | 59 730.00 | 3 513 281.00 |