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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 001.00 | 16 765.00 | 43 235.00 | 60 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 107.00 | 45 113.00 | 79 994.00 | 125 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 578.00 | 61 879.00 | 130 699.00 | 192 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BZ Autres créances | 62 596.00 | | 62 596.00 | 62 596.00 |
CF Disponibilités | 523 827.00 | | 523 827.00 | 523 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 512.00 | | 592 512.00 | 592 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 090.00 | 61 879.00 | 723 211.00 | 785 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 190 659.00 | 34 947.00 | | 190 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 331.00 | 155 711.00 | | 98 331.00 |
DL TOTAL (I) | 388 990.00 | 290 659.00 | | 388 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 550.00 | 150 000.00 | | 140 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 205.00 | 37 371.00 | | 27 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 495.00 | | 11 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 167.00 | 79 081.00 | | 87 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 242.00 | 31 428.00 | | 67 242.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 79.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 220.00 | 309 455.00 | | 334 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 211.00 | 600 115.00 | | 723 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 220.00 | 309 455.00 | | 334 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 888 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 888 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 209.00 | 53 258.00 | | 31 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 132.00 | 830 868.00 | | 915 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 801.00 | 675 156.00 | | 816 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 331.00 | 155 711.00 | | 98 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 513.00 | | 1 066.00 | 191 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 042.00 | | 1 066.00 | 124 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 057.00 | 26 822.00 | | 35 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 099.00 | 6 666.00 | | 10 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 958.00 | 20 156.00 | | 24 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 040 548.00 | 3 040 548.00 | | 3 040 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 550.00 | 14 317.00 | 59 018.00 | 140 550.00 |
VI Groupe et associés | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 154.00 | 68 684.00 | 7 470.00 | 76 154.00 |
VW T.V.A. | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 225.00 | 3 182 993.00 | 59 018.00 | 3 309 225.00 |