| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 001.00 | 10 099.00 | 49 901.00 | 60 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 042.00 | 24 957.00 | 99 084.00 | 124 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 513.00 | 35 057.00 | 156 455.00 | 191 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BZ Autres créances | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
CF Disponibilités | 2 867 483.00 | | 2 867 483.00 | 2 867 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 258.00 | | 2 889 258.00 | 2 889 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 771.00 | 35 057.00 | 3 045 714.00 | 3 080 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DG Autres réserves | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 711.00 | 34 947.00 | | 155 711.00 |
DL TOTAL (I) | 290 659.00 | 134 947.00 | | 290 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 371.00 | 19 600.00 | | 37 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 495.00 | 6 434.00 | | 11 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 531.00 | 36 087.00 | | 80 531.00 |
EA Autres dettes | 2 475 656.00 | 1 947 631.00 | | 2 475 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 054.00 | 2 159 753.00 | | 2 755 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 714.00 | 2 294 701.00 | | 3 045 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 054.00 | 2 009 753.00 | | 2 755 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 362.00 | | 812 362.00 | 812 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 362.00 | | 812 362.00 | 812 362.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 503.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -2 913.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 259.00 | 10 868.00 | | 53 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 868.00 | 258 671.00 | | 830 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 156.00 | 223 723.00 | | 675 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 711.00 | 34 947.00 | | 155 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 516.00 | 7 166.00 | | 13 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 958.00 | | 47 555.00 | 143 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 087.00 | | 45 955.00 | 78 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | | 1 600.00 | 5 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 554.00 | 24 503.00 | | 10 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 433.00 | 6 666.00 | | 3 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 121.00 | 17 837.00 | | 7 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475 656.00 | 2 475 656.00 | | 2 475 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 246.00 | 21 776.00 | 7 470.00 | 29 246.00 |
VW T.V.A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 055.00 | 2 755 055.00 | | 2 755 055.00 |