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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 422.00 | 24.00 | 8 398.00 | 8 422.00 |
AP Constructions | 662 397.00 | 587 233.00 | 75 163.00 | 662 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 676.00 | 100 532.00 | 5 144.00 | 105 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 339.00 | 150 315.00 | 57 024.00 | 207 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 899.00 | 870 355.00 | 766 543.00 | 1 636 899.00 |
BT Marchandises | 68 830.00 | | 68 830.00 | 68 830.00 |
BZ Autres créances | 196 195.00 | | 196 195.00 | 196 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
CF Disponibilités | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 909.00 | | 681 909.00 | 681 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 808.00 | 870 355.00 | 1 448 452.00 | 2 318 808.00 |
CU Autres participations | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 860 289.00 | | | 860 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 580.00 | | | 210 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 995.00 | | | 1 123 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 375.00 | | | 213 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 412.00 | | | 64 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 456.00 | | | 324 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 452.00 | | | 1 448 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 648.00 | | | 216 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 059.00 | | 121 499.00 | 1 615 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 659.00 | 1 636 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 659.00 | 1 002 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 800.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 969.00 | | 120 699.00 | 980 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 218.00 | | | 594 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 798.00 | 61 439.00 | 98 882.00 | 907 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 929.00 | 5 321.00 | | 26 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 869.00 | 56 094.00 | 98 882.00 | 880 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 413.00 | 64 413.00 | | 64 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 376.00 | 105 567.00 | 107 809.00 | 213 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 372.00 | | | 103 372.00 |
VP Divers | 196 196.00 | 196 196.00 | | 196 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 284.00 | 196 295.00 | 2 989.00 | 199 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 457.00 | 216 648.00 | 107 809.00 | 324 457.00 |