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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 772.00 | 2 553.00 | 13 218.00 | 15 772.00 |
AP Constructions | 753 942.00 | 616 120.00 | 137 821.00 | 753 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 494.00 | 103 274.00 | 8 219.00 | 111 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 232.00 | 180 762.00 | 46 470.00 | 227 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 908.00 | 934 961.00 | 799 947.00 | 1 734 908.00 |
BT Marchandises | 63 224.00 | | 63 224.00 | 63 224.00 |
BZ Autres créances | 53 899.00 | | 53 899.00 | 53 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
CF Disponibilités | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 522.00 | | 734 522.00 | 734 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 431.00 | 934 961.00 | 1 534 470.00 | 2 469 431.00 |
CU Autres participations | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 070 870.00 | | | 1 070 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 979.00 | | | 94 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 975.00 | | | 1 218 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 967.00 | | | 232 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 495.00 | | | 315 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 470.00 | | | 1 534 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 528.00 | | | 82 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 422.00 | 7 350.00 | | 8 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 218.00 | | | 594 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 356.00 | 64 605.00 | | 870 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 2 529.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 081.00 | 62 076.00 | | 838 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
UX Autres créances clients | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 967.00 | | | 232 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 216.00 | 55 227.00 | 2 989.00 | 58 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 495.00 | 82 528.00 | | 315 495.00 |