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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 669.00 | 8 103.00 | 10 565.00 | 18 669.00 |
AP Constructions | 753 942.00 | 658 656.00 | 95 285.00 | 753 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 811.00 | 80 779.00 | 3 031.00 | 83 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 177.00 | 201 737.00 | 20 439.00 | 222 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 068.00 | 981 527.00 | 723 541.00 | 1 705 068.00 |
BT Marchandises | 61 763.00 | | 61 763.00 | 61 763.00 |
BZ Autres créances | 60 555.00 | | 60 555.00 | 60 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
CF Disponibilités | 98 367.00 | | 98 367.00 | 98 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 685.00 | | 1 240 685.00 | 1 240 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 754.00 | 981 527.00 | 1 964 226.00 | 2 945 754.00 |
CU Autres participations | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 341 184.00 | | | 1 341 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 833.00 | | | 246 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 144.00 | | | 1 641 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 125.00 | | | 259 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 082.00 | | | 323 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 226.00 | | | 1 964 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 957.00 | | | 63 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 218.00 | | | 594 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 546.00 | 39 981.00 | | 941 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 856.00 | 2 247.00 | | 5 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 440.00 | 37 734.00 | | 903 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 126.00 | | | 259 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 555.00 | 60 555.00 | | 60 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 544.00 | 60 555.00 | 2 989.00 | 63 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 083.00 | 63 957.00 | | 323 083.00 |