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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 769.00 | 5 855.00 | 8 912.00 | 14 769.00 |
AP Constructions | 753 942.00 | 637 772.00 | 116 169.00 | 753 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 274.00 | 77 934.00 | 5 339.00 | 83 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 548.00 | 187 732.00 | 30 815.00 | 218 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 001.00 | 941 546.00 | 755 455.00 | 1 697 001.00 |
BT Marchandises | 66 758.00 | | 66 758.00 | 66 758.00 |
BZ Autres créances | 83 941.00 | | 83 941.00 | 83 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
CF Disponibilités | 52 525.00 | | 52 525.00 | 52 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 388.00 | | 1 036 388.00 | 1 036 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 389.00 | 941 546.00 | 1 791 843.00 | 2 733 389.00 |
CU Autres participations | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 165 849.00 | | | 1 165 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 335.00 | | | 175 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 310.00 | | | 1 394 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 305.00 | | | 292 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 533.00 | | | 397 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 843.00 | | | 1 791 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 227.00 | | | 105 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 909.00 | | 2 693.00 | 1 734 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 600.00 | 1 697 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 803.00 | 14 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 796.00 | 1 055 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 772.00 | | 800.00 | 15 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 668.00 | | 1 893.00 | 1 092 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 218.00 | | | 594 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 961.00 | 46 446.00 | 39 861.00 | 934 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 554.00 | 4 368.00 | 1 065.00 | 2 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 158.00 | 42 079.00 | 38 796.00 | 900 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 880.00 | 71 880.00 | | 71 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 305.00 | | | 292 305.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -59 338.00 | | | -59 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 942.00 | 83 942.00 | | 83 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 094.00 | 97 105.00 | 2 989.00 | 100 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 533.00 | 105 228.00 | | 397 533.00 |