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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 1 577.00 | 1 132.00 | 2 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 815.00 | 5 909.00 | 1 906.00 | 7 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 916.00 | 27 431.00 | 17 485.00 | 44 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 265.00 | 34 918.00 | 40 347.00 | 75 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 270.00 | | 49 270.00 | 49 270.00 |
BP En cours de production de services | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 078.00 | | 145 078.00 | 145 078.00 |
BZ Autres créances | 101 088.00 | | 101 088.00 | 101 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CF Disponibilités | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 054.00 | | 387 054.00 | 387 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 320.00 | 34 918.00 | 427 402.00 | 462 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 161 021.00 | | | 161 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
DL TOTAL (I) | 180 110.00 | | | 180 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 239.00 | | | 174 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 291.00 | | | 247 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 402.00 | | | 427 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 460.00 | | | 231 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 800.00 | | 913 800.00 | 913 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 800.00 | | 913 800.00 | 913 800.00 |
FM Production stockée | | | 32 018.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | | | 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 373.00 | | | 949 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 144.00 | | | 944 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 523.00 | | 3 743.00 | 71 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 185.00 | | 3 547.00 | 49 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 370.00 | | 195.00 | 16 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 815.00 | 7 104.00 | | 27 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | 903.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 140.00 | 6 200.00 | | 27 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 240.00 | 174 240.00 | | 174 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
UX Autres créances clients | 145 078.00 | 145 078.00 | | 145 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 717.00 | 4 122.00 | 6 595.00 | 10 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VP Divers | 101 089.00 | 101 069.00 | | 101 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 060.00 | 258 495.00 | 16 565.00 | 275 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 055.00 | 231 460.00 | 6 595.00 | 238 055.00 |