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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 131 453.00 | | 131 453.00 | 131 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 815.00 | 6 918.00 | 896.00 | 7 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 446.00 | 35 090.00 | 13 356.00 | 48 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 750.00 | 44 719.00 | 163 030.00 | 207 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
BP En cours de production de services | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 171.00 | | 187 171.00 | 187 171.00 |
BZ Autres créances | 117 183.00 | | 117 183.00 | 117 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 314.00 | | 46 314.00 | 46 314.00 |
CF Disponibilités | 141 419.00 | | 141 419.00 | 141 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 789.00 | | 581 789.00 | 581 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 539.00 | 44 719.00 | 744 820.00 | 789 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 145 626.00 | | | 145 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 704.00 | | | -66 704.00 |
DL TOTAL (I) | 92 782.00 | | | 92 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 353.00 | | | 212 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 881.00 | | | 81 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 287.00 | | | 267 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 501.00 | | | 90 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 038.00 | | | 652 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 820.00 | | | 744 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 506.00 | | | 376 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 901.00 | | 924 901.00 | 924 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 901.00 | | 924 901.00 | 924 901.00 |
FM Production stockée | | | 3 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 459.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 227.00 | | | 977 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 932.00 | | | 1 043 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 704.00 | | | -66 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 671.00 | | 161 648.00 | 76 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 175.00 | 17 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 568.00 | 207 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 394.00 | 56 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 969.00 | | 128 404.00 | 5 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 732.00 | | 24 924.00 | 52 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 970.00 | | 8 320.00 | 17 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 607.00 | 7 288.00 | 12 405.00 | 40 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | 403.00 | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 300.00 | 6 885.00 | 12 405.00 | 38 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 287.00 | 267 287.00 | | 267 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 501.00 | 90 501.00 | | 90 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
UX Autres créances clients | 187 171.00 | 187 171.00 | | 187 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 993.00 | 18 344.00 | 180 950.00 | 211 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 096.00 | | | 213 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 183.00 | 117 183.00 | | 117 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 039.00 | 320 924.00 | 17 115.00 | 338 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 156.00 | 376 506.00 | 180 950.00 | 570 156.00 |