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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 216 453.00 | | 216 453.00 | 216 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 815.00 | 8 120.00 | 14 694.00 | 22 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 483.00 | 39 321.00 | 24 161.00 | 63 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 680.00 | 50 152.00 | 275 528.00 | 325 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
BP En cours de production de services | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 790.00 | | 266 790.00 | 266 790.00 |
BZ Autres créances | 147 182.00 | | 147 182.00 | 147 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 346.00 | | 46 346.00 | 46 346.00 |
CF Disponibilités | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 853.00 | | 645 853.00 | 645 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 534.00 | 50 152.00 | 921 381.00 | 971 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 145 626.00 | | | 145 626.00 |
DH Report à nouveau | -66 704.00 | | | -66 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 776.00 | | | 56 776.00 |
DL TOTAL (I) | 149 558.00 | | | 149 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 035.00 | | | 293 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 203.00 | | | 67 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 848.00 | | | 313 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 487.00 | | | 97 487.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 823.00 | | | 771 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 381.00 | | | 921 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 637.00 | | | 465 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | | | 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 767.00 | | 1 383 767.00 | 1 383 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 767.00 | | 1 383 767.00 | 1 383 767.00 |
FM Production stockée | | | 5 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 432.00 | |
GE Autres charges | | | 8 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 684.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 593.00 | | | 1 410 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 817.00 | | | 1 353 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 776.00 | | | 56 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 750.00 | | 117 960.00 | 207 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 20 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 325 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 373.00 | | 85 000.00 | 134 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 262.00 | | 30 037.00 | 56 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 115.00 | | 2 923.00 | 17 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 720.00 | 5 433.00 | | 44 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 010.00 | 5 433.00 | | 42 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 849.00 | 313 849.00 | | 313 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 487.00 | 97 487.00 | | 97 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
UX Autres créances clients | 266 790.00 | 266 790.00 | | 266 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 499.00 | 53 517.00 | 210 916.00 | 292 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
VP Divers | 147 183.00 | 147 183.00 | | 147 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 095.00 | 431 086.00 | 20 009.00 | 451 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 620.00 | 465 637.00 | 210 916.00 | 704 620.00 |