| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 2 307.00 | 402.00 | 2 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 815.00 | 6 475.00 | 1 339.00 | 7 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 916.00 | 31 823.00 | 13 092.00 | 44 916.00 |
BF Prêts | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 670.00 | 40 606.00 | 36 063.00 | 76 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
BP En cours de production de services | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 537.00 | | 152 537.00 | 152 537.00 |
BZ Autres créances | 97 043.00 | | 97 043.00 | 97 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CF Disponibilités | 52 698.00 | | 52 698.00 | 52 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 143.00 | | 386 143.00 | 386 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 814.00 | 40 606.00 | 422 207.00 | 462 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 136 250.00 | | | 136 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DL TOTAL (I) | 159 486.00 | | | 159 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 311.00 | | | 164 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 721.00 | | | 262 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 207.00 | | | 422 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 441.00 | | | 212 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 907.00 | | 1 043 907.00 | 1 043 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 907.00 | | 1 043 907.00 | 1 043 907.00 |
FM Production stockée | | | -13 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 688.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 332.00 | | | -1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 085.00 | | | 1 031 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 709.00 | | | 1 021 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 266.00 | | 2 088.00 | 75 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 683.00 | 17 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 76 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 732.00 | | | 52 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 565.00 | | 2 088.00 | 16 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 918.00 | 5 689.00 | 40 607.00 | 34 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 730.00 | 2 307.00 | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 341.00 | 4 959.00 | 38 300.00 | 33 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 312.00 | 164 312.00 | | 164 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UP Prêts | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
UX Autres créances clients | 152 538.00 | 152 538.00 | | 152 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 595.00 | 4 155.00 | 2 439.00 | 6 595.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 043.00 | 97 043.00 | | 97 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 719.00 | 272 749.00 | 17 970.00 | 290 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 881.00 | 212 442.00 | 2 439.00 | 214 881.00 |